Εβδομαδιαία Πρόβλεψη Forex – Δείκτης NASDAQ 100, Χρυσός, Bitcoin, USD

Ο φόβος της μετάδοσης της τράπεζας μετά την κατάρρευση της SVB και της Signature Bank, η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% της Fed και ο αδύναμος τραπεζικός τομέας σβήνουν το κλίμα κινδύνου και οδηγούν σε άνοδο του χρυσού, του Bitcoin και του ιαπωνικού γεν.

Διαφήμιση

Η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στις συναλλαγές Forex / CFD είναι πολύ πιθανό να εξαρτώνται κυρίως από ποια περιουσιακά στοιχεία επιλέγετε να διαπραγματεύεστε κάθε εβδομάδα και προς ποια κατεύθυνσηκαι όχι στις ακριβείς μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε τις εισόδους και τις εξόδους συναλλαγών.

Επομένως, κατά την έναρξη της εβδομάδας, είναι καλή ιδέα να δούμε τη μεγάλη εικόνα του τι εξελίσσεται στην αγορά συνολικά και πώς αυτές οι εξελίξεις και επηρεάζονται από μακροοικονομικές αρχέςτεχνικούς παράγοντες και το κλίμα της αγοράς. Υπάρχουν μόνο λίγες έγκυρες μακροπρόθεσμες τάσεις στην αγορά αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κερδοφόρο τρόπο. Διαβάστε παρακάτω για να λάβετε την εβδομαδιαία μου ανάλυση παρακάτω.

Έγραψα στο προηγούμενο κομμάτι μου στις 19^ου Μάρτιο που οι καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες για την εβδομάδα ήταν πιθανό να είναι:

• Long Gold έναντι του USD – η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατά 0,47%.
• Long Bitcoin έναντι του USD – η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατά 2,20%.
• Long ιαπωνικού γεν έναντι του USD – η τιμή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατά 0,83%.
• Μήκος του δείκτη NASDAQ 100 μετά από ημερήσιο κλείσιμο άνω των 12820 – αυτό δεν διαμορφώθηκε καθώς δεν υπήρχε ημερήσιο κλείσιμο την περασμένη εβδομάδα πάνω από το 12820.

Δυστυχώς, αυτές οι συναλλαγές παρήγαγαν μια συνολική μέση απώλεια -0,61%.

Στην είδηση ​​κυριαρχούν τρία βασικά θέματα:

1. Συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση. Αν και δεν υπήρξαν επιπλέον χρεοκοπίες τραπεζών την περασμένη εβδομάδα, μετά τις πτωχεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν αδύναμες και πτωτικές. Η εβδομάδα έκλεισε με μεγάλη ανησυχία για την Deutsche Bank της οποίας η τιμή της μετοχής μειώθηκε κατά περίπου ένα τρίτο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
2. Αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η αύξηση ήταν ευρέως αναμενόμενη, αν και υπήρχε ισχυρή πεποίθηση της μειοψηφίας ότι η Fed θα περνούσε οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση. Η Fed άφησε να εννοηθεί έντονα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία αύξηση στον τρέχοντα κύκλο σύσφιξης, η οποία θα αφήσει το τρέχον επιτόκιο 5% ως τερματικό επιτόκιο. Η Fed συνέχισε να εκφράζει ανησυχία για τον πληθωρισμό και ο Πάουελ δήλωσε ότι η τραπεζική κρίση δεν θα βοηθήσει τις πιθανότητες μιας ήπιας προσγείωσης για την οικονομία των ΗΠΑ.
3. Αυξήσεις επιτοκίων από την BoE και την SNB. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το επιτόκιο κατά 0,25%, ενώ η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας το ίδιο έκανε κατά 0,50%.
4. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία και τον Καναδά έδειξαν ελαφρώς χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού στον Καναδά, ενώ τα βρετανικά στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,5% περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, σε ιστορικά υψηλό ποσοστό 10,4%. Αυτό έθεσε υπό αμφισβήτηση την αισιόδοξη πρόβλεψη της βρετανικής κυβέρνησης για τον πληθωρισμό που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα.
5. Παρά την τραπεζική κρίση, τις αυξήσεις επιτοκίων και τα αυξανόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, πολλές χρηματιστηριακές αγορές μπόρεσαν να κλείσουν την εβδομάδα υψηλότερα, ιδίως ο δείκτης S&P 500 και ο δείκτης NASDAQ 100. Κάποια στιγμή, ο NASDAQ διαπραγματευόταν σε νέο υψηλό 7 μηνών, γεγονός που υποδηλώνει ότι Παρά τα προβλήματα αυτά, φαίνεται να υπάρχει μια ανοδική αγορά σε μετοχές τεχνολογίας.

Υπήρξαν δύο άλλες σημαντικές ανακοινώσεις δεδομένων την περασμένη εβδομάδα:

1. Απαιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ – αυτό ήρθε σχεδόν όπως αναμενόταν.
2. Flash Services & Manufacturing PMI δεδομένα για τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία – στις ΗΠΑ, και τα δύο σύνολα δεδομένων εισήχθησαν καλύτερα από το αναμενόμενο. Στην Ευρώπη, τα δεδομένα για τις Υπηρεσίες ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, ενώ τα στοιχεία για τη Βιομηχανία ήταν χειρότερα.

Την ερχόμενη εβδομάδα στις αγορές είναι πιθανό να σημειωθεί σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο αστάθεια από την περασμένη εβδομάδα, λόγω του χαμηλού επιπέδου ανακοινώσεις βασικών δεδομένων προγραμματισμένος. Ωστόσο, μια όξυνση της συνεχιζόμενης τραπεζικής κρίσης θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλή αστάθεια. Οι βασικές ανακοινώσεις δεδομένων αυτής της εβδομάδας είναι, κατά σειρά σημασίας:

1. Στοιχεία Βασικού Δείκτη Τιμών PCE ΗΠΑ
2. Γερμανικά προκαταρκτικά στοιχεία ΔΤΚ
3. Στοιχεία ΔΤΚ της Αυστραλίας
4. Στοιχεία τελικού ΑΕΠ των ΗΠΑ
5. Στοιχεία καναδικού ΑΕΠ
6. Ο διοικητής της BoE Bailey καταθέτει ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου για την κατάρρευση της Silicon Valley Bank
7. Δεδομένα καταναλωτικής εμπιστοσύνης των ΗΠΑ
8. Στοιχεία αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών δείχνει παρακάτω ο Δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ έκανε άλλη μια διαδοχική εβδομαδιαία πτώση, συνεχίζοντας την απόρριψη του βασικό επίπεδο αντίστασης στο 105,36.

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι το εβδομαδιαίο κηροπήγιο έχει ένα μικρό πραγματικό σώμα και ένα μεγάλο κάτω φυτίλι, το οποίο απέρριψε ένα βασικό επίπεδο υποστήριξης. Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι απίθανο να δούμε νέα πτώση την ερχόμενη εβδομάδα, παρά τη μακροπρόθεσμη πτωτική τάση στην οποία το δολάριο διαπραγματεύεται κάτω από τα επίπεδά του πριν από 3 και 6 μήνες.

Το δολάριο ΗΠΑ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντικρουόμενες πιέσεις την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω του συνεχιζόμενου φόβου για μετάδοση των τραπεζών στις ΗΠΑ. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επόμενη κίνηση του δολαρίου Ίσως είναι καλύτερο να εστιάσετε στη διαπραγμάτευση άλλων περιουσιακών στοιχείων την επόμενη εβδομάδα.

Είδαμε άλλη μια εβδομαδιαία άνοδο ο δείκτης NASDAQ 100 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αφότου έγινε ένας χρυσός σταυρός στο ημερήσιο γράφημα πριν από δύο εβδομάδες. Κάποια στιγμή ο Δείκτης διαπραγματευόταν σε υψηλό 7 μηνών, αλλά γρήγορα πούλησε και έκλεισε την εβδομάδα κάτω από το βασικό επίπεδο αντίστασης που φαίνεται στο διάγραμμα τιμών παρακάτω στο 12820.

Τα χρηματιστήρια συνεχίζουν να κλονίζονται από τη συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση, αλλά βλέπουμε πολλές μετοχές της τεχνολογίας να σημειώνουν μεγάλες αυξήσεις καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ συνεχίζει να μειώνεται, αφαιρώντας την πίεση από την Federal Reserve να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια καθώς η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου διαπραγματεύεται πολύ κάτω από το 4%. Ωστόσο, αυτό μετριάζεται από την πρόσφατη ισχυρή πτώση που σημείωσε ο S&P 500 Index αφού έκανε έναν χρυσό σταυρό πριν από μερικές εβδομάδες, από τον οποίο ιστορικά δεν υπήρξαν παρόμοιες ανακάμψεις τον τελευταίο μισό αιώνα.

Υπάρχει ένα σαφές επίπεδο αντίστασης που φαίνεται στο διάγραμμα τιμών παρακάτω στα 12820. Ένα καθημερινό κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο θα είναι ένα περαιτέρω ανοδικό σημάδι.

Φαίνεται ότι έχουμε κάποια ανοδικά σημάδια, αλλά συνολικά, βλέπουμε μια διχασμένη χρηματιστηριακή αγορά με επιλεγμένες μετοχές τεχνολογίας να πάνε καλά ενώ άλλοι τομείς όχι.

Την περασμένη εβδομάδα είδαμε την τιμή του Χρυσός ελαφρά πτώση, μετά την ασυνήθιστα ισχυρή άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Το κηροπήγιο αυτής της εβδομάδας θα μπορούσε να ονομαστεί σχεδόν doji, κάτι που υποδηλώνει αναποφασιστικότητα. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η τιμή έκανε μια νέα υψηλή τιμή 11 μηνών και αγωνίστηκε να ξεπεράσει τον μεγάλο αριθμό γύρου στα 2.000 $επομένως δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι η τιμή θα σημειώσει μεγάλη πτώση αυτή την εβδομάδα. Ένα άλλο ανοδικό σημάδι είναι ότι το κάτω φυτίλι του πρόσφατου εβδομαδιαίου κηροπήγιου είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το επάνω φυτίλι τουυποδηλώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή αγορά στα πρόσφατα χαμηλά.

Η τιμή έκλεισε την εβδομάδα κάτω από τα 2000 $, αλλά ενόψει της υψηλής τιμής όλων των εποχών που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2022.

Οι έμποροι τάσης και ξεσπάσματος θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αγοράσουν Χρυσό ακόμη και μόνο με αυτές τις τεχνικές ενδείξεις. Ο βαθύτερος λόγος γιατί Η άνοδος του χρυσού οφείλεται πιθανώς στην πτώση του δολαρίου ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο λόγω της τραπεζικής κρίσης και λόγω της ίδιας της τραπεζικής κρίσης. Το Bitcoin φαίνεται επίσης να παίζει παρόμοια άνοδο με τον χρυσό τώρα.

Την περασμένη εβδομάδα είδαμε την τιμή του Bitcoin υποχώρησε ελαφρά, μετά την έντονη άνοδό του την προηγούμενη εβδομάδα. Το κηροπήγιο αυτής της εβδομάδας είναι ένα doji, που υποδηλώνει αναποφασιστικότητα. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η τιμή έκανε μια νέα υψηλή τιμή 11 μηνών και δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει δύο βασικά επίπεδα αντίστασης κοντά στον μεγάλο αριθμό γύρου στα 30.000 $, επομένως δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι ισχυρό σημάδι ότι η τιμή θα σημειώσει μεγάλη πτώση αυτή την εβδομάδα.

Οι έμποροι τάσης και ξεσπάσματος θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αγοράς Bitcoin ακόμη και μόνο με αυτές τις τεχνικές ενδείξεις. Ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο το Bitcoin ανεβαίνει πιθανώς οφείλεται στην πτώση του δολαρίου ΗΠΑ ως χρηματοκιβώτιο λόγω της τραπεζικής κρίσης και λόγω της ίδιας της τραπεζικής κρίσης. Ο χρυσός φαίνεται επίσης να παίζει παρόμοια άνοδο με το Bitcoin τώρα.

Οι έμποροι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το Bitcoin είναι πιο επικίνδυνο από τον χρυσό και έχει φτωχό ιστορικό ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ το ρεκόρ του Gold είναι καλύτερο. Η αγορά χρυσού είναι πιθανό να είναι το καλύτερο εμπόριο εδώ.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε ξανά την περασμένη εβδομάδα, για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα. Αυτό δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας ή σε κάποιον θεμελιώδη παράγοντα, αλλά απλώς λόγω της ελκυστικότητας του ιαπωνικού γεν ως ασφαλούς νομίσματος σε μια περίοδο τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ.

Το γεν κέρδισε περισσότερο από 0,5% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, με το δολάριο ΗΠΑ έναν από τους κύριους χαμένους καθώς το δολάριο είναι γενικά αδύναμο και σε μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.

Το παρακάτω διάγραμμα τιμών δείχνει ότι το εβδομαδιαίο κηροπήγιο είναι μόνο μέτριου μεγέθους, και φαίνεται λιγότερο πτωτική καθώς έχει ένα σημαντικά χαμηλότερο φυτίλι το οποίο έχει απορρίψει και τα δύο βασικά επίπεδα υποστήριξης και τον μεγάλο στρογγυλό αριθμό που συνάδει με αυτά στο ¥130.00.

Εάν η αντίληψη περί τραπεζικής κρίσης συνεχιστεί, είναι πολύ πιθανό να το δούμε το ζεύγος νομισμάτων USD/JPY συνεχίσει να μειώνεται. Ωστόσο, νομίζω ότι οι πιθανότητες να είναι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Καθώς οι βασικές αγορές αντιμετωπίζουν σημαντικά επίπεδα αντίστασης έναντι των πρόσφατων τάσεων, θεωρώ ότι οι καλύτερες ευκαιρίες συναλλαγών αυτή την εβδομάδα είναι πιθανό να απαιτούν επιβεβαιώσεις:

• Long Gold έναντι του USD μετά από ημερήσιο κλείσιμο άνω των $2.000.
• Long Bitcoin έναντι του USD μετά από ημερήσιο κλείσιμο άνω των 30.000 $.
• Ελάττωμα του ζεύγους νομισμάτων USD/JPY μετά από ένα ημερήσιο κλείσιμο παρακάτω ¥130.
• Long του NASDAQ 100 Index μετά από ημερήσιο κλείσιμο πάνω από το 12820,

Έτοιμοι να ανταλλάξουμε το δικό μας εβδομαδιαία πρόβλεψη Forex? Εδώ είναι οι καλύτεροι μεσίτες Forex να διαλέξεις από.