Ο φόβος της μετάδοσης της τράπεζας μετά την κατάρρευση της SVB, τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα δεδομένα NFP και η επιθετική ρητορική από τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ συνδυάστηκαν για να βυθίσουν τα χρηματιστήρια και τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.
Διαφήμιση
Η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στις συναλλαγές Forex / CFD είναι πολύ πιθανό να εξαρτώνται κυρίως από ποια περιουσιακά στοιχεία επιλέγετε να διαπραγματεύεστε κάθε εβδομάδα και προς ποια κατεύθυνσηκαι όχι στις ακριβείς μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε τις εισόδους και τις εξόδους συναλλαγών.
Επομένως, κατά την έναρξη της εβδομάδας, είναι καλή ιδέα να δούμε τη μεγάλη εικόνα του τι εξελίσσεται στην αγορά συνολικά και πώς αυτές οι εξελίξεις και επηρεάζονται από μακροοικονομικές αρχέςτεχνικούς παράγοντες και το κλίμα της αγοράς. Υπάρχουν μόνο λίγες έγκυρες μακροπρόθεσμες τάσεις στην αγορά αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κερδοφόρο τρόπο. Διαβάστε παρακάτω για να λάβετε την εβδομαδιαία μου ανάλυση παρακάτω.
Έγραψα στο προηγούμενο κομμάτι μου στις 12ου Μάρτιος ότι η καλύτερη εμπορική ευκαιρία για την εβδομάδα ήταν πιθανό να είναι μικρότερη από τη διασταύρωση του νομίσματος AUD/CHF. Δυστυχώς, η τιμή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατά 2,25%.
Στην είδηση κυριαρχούν τρία βασικά θέματα:
- Συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση. Οι μετοχές της Credit Suisse υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό, καθώς η τράπεζα κόντεψε να καταρρεύσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά τις αποτυχίες της Silicon Valley Bank και της Signature Bank στις ΗΠΑ. Η Credit Suisse εξασφάλισε μια διάσωση 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και τώρα πιθανότατα θα εξαγοραστεί από τον ελβετικό κολοσσό UBS, η οποία αναζητά άλλα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε εγγυήσεις από την SNB. Οι τραπεζικές μετοχές πέρασαν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, με την First Republic στις ΗΠΑ να φημολογείται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα.
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Slide On Credit Suisse Ανησυχίες(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)
- Πτώση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, του PPI και των λιανικών πωλήσεων. Τα στοιχεία ΔΤΚ των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν νέα πτώση του ετήσιου επιτοκίου από 6,4% σε 6,0% όπως αναμενόταν, και χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία ΔΤΚ και Λιανικών Πωλήσεων. Αυτό υποδηλώνει μια ψύχραιμη οικονομία των ΗΠΑ και μειώνει σημαντικά την πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής τους αυτή την εβδομάδα στις 22nd Μάρτιος. Τα αμερικανικά χρηματιστήρια έκλεισαν την εβδομάδα με άνοδο και ένας τεχνικός χρυσός σταυρός παρατηρήθηκε στον δείκτη NASDAQ 100, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων 2-ετών υποχώρησαν δραματικά για να κλείσουν την εβδομάδα κάτω από το 4%.
- Αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,50%.
Οι αγορές θα στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για την πολιτική αυτή την Τετάρτη, αφού από την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% ή ακόμα και κατά 0,50% μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε μια προσδοκία συναίνεσης σχεδόν υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων κατά 0,25%. , ενώ σχεδόν οι μισοί αναλυτές δεν αναμένουν καμία αύξηση.
Υπήρξαν μερικές άλλες σημαντικές ανακοινώσεις δεδομένων την περασμένη εβδομάδα:
- Προϋπολογισμός του Ηνωμένου Βασιλείου – Δεν υπήρχαν μεγάλες εκπλήξεις, αλλά η κυβέρνηση προβλέπει τώρα ότι δεν θα υπάρξει ύφεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ταχεία πτώση του πληθωρισμού. Αυτό βοήθησε στην ενίσχυση της βρετανικής λίρας.
- Το ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας – αυτό ήταν πολύ χειρότερο από το αναμενόμενο, παρουσιάζοντας μείωση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν αναμενόταν μείωση μόνο 0,2%.
Την ερχόμενη εβδομάδα στις αγορές είναι πιθανό να δούμε ακόμη υψηλότερο επίπεδο αστάθεια σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, λόγω του συνεχιζόμενου φόβου για μετάδοση των τραπεζών και της συνεδρίασης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία μπορεί να επιφέρει ακόμη μια αύξηση των επιτοκίων. Αυτή την εβδομάδα βασικές εκδόσεις είναι κατά σειρά σπουδαιότητας:
- Δεδομένα ΔΤΚ του ΗΒ (πληθωρισμός).
- Καναδικά δεδομένα ΔΤΚ (πληθωρισμός).
- Επιτόκιο Ομοσπονδιακών Ταμείων των ΗΠΑ, Δήλωση FOMC & Προβολές
- Αξιολόγηση επιτοκίου πολιτικής SNB & Νομισματικής Πολιτικής
- Σύνοψη επίσημων τραπεζικών επιτοκίων και νομισματικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου
- Αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ
- Flash Services & Manufacturing δεδομένα PMI για ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία
- Την Τρίτη θα είναι αργία στην Ιαπωνία.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών δείχνει παρακάτω ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ τύπωσε ένα πτωτικό κηροπήγιο συνεχίζοντας την απόρριψη του βασικό επίπεδο αντίστασης στο 105,36.
Το κηροπήγιο είναι λίγο μικρό, αλλά έχει ένα σημαντικό υψηλότερο φυτίλι, υποδηλώνοντας ότι οι αρκούδες έχουν αποφασιστικά τον έλεγχο εδώ. Ένα άλλο πτωτικό σημάδι είναι αυτό το δολάριο διαπραγματεύεται κάτω από τα επίπεδά του πριν από 3 και 6 μήνες.
Το δολάριο ΗΠΑ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντικρουόμενες πιέσεις και υψηλή μεταβλητότητα την ερχόμενη εβδομάδαλόγω του συνεχιζόμενου φόβου για μετάδοση των τραπεζών στις ΗΠΑ, αλλά και της ψυχρότερης οικονομίας των ΗΠΑ και της απόφασης αύξησης των επιτοκίων της Federal Reserve που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Προς το παρόν, οι συναλλαγές έναντι του δολαρίου ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχείς, αλλά οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις ειδήσεις και να προσέχουν τα γεγονότα αστάθειας.
Είδαμε μια σταθερή άνοδο ο δείκτης NASDAQ 100 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αφότου έγινε ένας χρυσός σταυρός στο ημερήσιο γράφημα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τα χρηματιστήρια έχουν κλονιστεί από τη συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση, αλλά βλέπουμε πολλές μετοχές τεχνολογίας να σημειώνουν μεγάλες άνοδο καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ συνεχίζει να πέφτει, αφαιρώντας την πίεση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια καθώς η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου μειώθηκε περισσότερο από 1% σε περίπου μια εβδομάδα. Ωστόσο, αυτό μετριάζεται από την πρόσφατη ισχυρή πτώση που σημείωσε ο S&P 500 Index αφού έκανε έναν χρυσό σταυρό πριν από μερικές εβδομάδες, από τον οποίο ιστορικά δεν υπήρξαν παρόμοιες ανακάμψεις τον περασμένο αιώνα.
Υπάρχει ένα σαφές επίπεδο αντίστασης που φαίνεται στο διάγραμμα τιμών παρακάτω στα 12820. Ένα καθημερινό κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο θα είναι ένα περαιτέρω ανοδικό σημάδι.
Φαίνεται ότι έχουμε κάποια ανοδικά σημάδια, αλλά συνολικά, βλέπουμε μια διχασμένη χρηματιστηριακή αγορά με επιλεγμένες μετοχές τεχνολογίας να πάνε καλά ενώ άλλοι τομείς όχι.
Πολλά θα εξαρτηθούν τώρα πιθανότατα από το αν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μπορεί να αποκαταστήσει την πίστη ότι η τραπεζική μετάδοση δεν θα εξαπλωθεί και ποια προσέγγιση θα ακολουθήσει η Fed έναντι των επιτοκίων την Τετάρτη. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το NASDAQ 100 έχει ένα εξαιρετικό ρεκόρ παραγωγής εξωτερικών αποδόσεων, επομένως το ανοδικό σήμα εδώ αξίζει να ληφθεί υπόψη.
Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε η ισχυρότερη άνοδος των τιμών Χρυσός εμφανίστηκε από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Το παρακάτω διάγραμμα τιμών δείχνει ότι εκτυπώθηκε ένα εξαιρετικά ισχυρό και μεγάλο ανοδικό κηροπήγιο, το οποίο έκλεισε ακριβώς στο υψηλό του, καταλήγοντας σε υψηλή τιμή 11 μηνών, που είναι συνήθως ανοδικό σημάδι.
Η τιμή έκλεισε την εβδομάδα κάτω από τα 2000 $, αλλά ενόψει της υψηλής τιμής όλων των εποχών που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2022.
Οι έμποροι τάσης και ξεσπάσματος θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αγοράσουν Χρυσό ακόμη και μόνο με αυτές τις τεχνικές ενδείξεις. Ο βαθύτερος λόγος γιατί Η άνοδος του χρυσού οφείλεται πιθανώς στην πτώση του δολαρίου ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο λόγω της τραπεζικής κρίσης και λόγω της ίδιας της τραπεζικής κρίσης. Το Bitcoin φαίνεται επίσης να παίζει παρόμοια άνοδο με τον χρυσό τώρα.
Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε η ισχυρότερη άνοδος των τιμών Bitcoin φαίνεται από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Το παρακάτω διάγραμμα τιμών δείχνει ότι εκτυπώθηκε ένα ισχυρό και μεγάλο ανοδικό κηροπήγιο, το οποίο έκλεισε όχι πολύ από το υψηλό του, καταλήγοντας σε υψηλή τιμή 9 μηνών, που είναι συνήθως ανοδικό σημάδι.
Οι έμποροι τάσης και ξεσπάσματος θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αγοράς Bitcoin ακόμη και μόνο με αυτές τις τεχνικές ενδείξεις. Ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο το Bitcoin ανεβαίνει πιθανώς οφείλεται στην πτώση του δολαρίου ΗΠΑ ως χρηματοκιβώτιο λόγω της τραπεζικής κρίσης και λόγω της ίδιας της τραπεζικής κρίσης. Ο χρυσός φαίνεται επίσης να παίζει παρόμοια άνοδο με το Bitcoin τώρα.
Οι έμποροι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το Bitcoin είναι πιο επικίνδυνο από τον χρυσό και έχει φτωχό ιστορικό ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ το ρεκόρ του Gold είναι καλύτερο. Η αγορά χρυσού είναι πιθανό να είναι το καλύτερο εμπόριο εδώ.
Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε πολύ σταθερά την περασμένη εβδομάδα, όχι λόγω ουσιωδών αλλαγών στην πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας ή οποιουδήποτε θεμελιώδους παράγοντα, αλλά απλώς λόγω της ελκυστικότητας του ιαπωνικού γεν ως ασφαλούς νομίσματος σε μια περίοδο τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ.
Το γεν κέρδισε περισσότερο από 2% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, με το δολάριο ΗΠΑ έναν από τους κύριους χαμένους καθώς το δολάριο είναι γενικά αδύναμο και σε μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.
Το παρακάτω διάγραμμα τιμών δείχνει ότι το εβδομαδιαίο κηροπήγιο έχει καλό μέγεθος, φαίνεται πολύ πτωτικό καθώς το κλείσιμο είναι πολύ κοντά στο χαμηλό.
Εάν η αντίληψη περί τραπεζικής κρίσης συνεχιστεί, είναι πολύ πιθανό να το δούμε το ζεύγος νομισμάτων USD/JPY συνεχίσει να μειώνεται.
Βλέπω τις καλύτερες ευκαιρίες συναλλαγών αυτή την εβδομάδα ως εξής:
- Long Gold έναντι του USD
- Long Bitcoin έναντι του USD
- Long ιαπωνικό γεν έναντι του USD (δυνητικά ως βραχυπρόθεσμες ημερήσιες συναλλαγές λόγω της υποστήριξης κοντά ¥130.
- Long του NASDAQ 100 Index μετά από ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 12820
Έτοιμοι να ανταλλάξουμε το δικό μας εβδομαδιαία ανάλυση Forex? Φτιάξαμε μια λίστα με οι καλύτεροι μεσίτες για συναλλαγές Forex που αξίζει να χρησιμοποιήσετε.
